آموزش فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به آموزش فیبوناچی ریتریسمنت بپردازیم. معامله گران بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس و بازارهای مالی از این ابزار ارزشمند برای کسب سود استفاده می کنند.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت

مطمئنا یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای ترید ، فیبوناچی است. فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) ، ابزاری بسیار کاربردی میباشد و می تواند نقاط خوب ورود و خروج را برای ما مشخص کند.

بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.

زمانی که بازار روند دارد مثلا روند صعودی است بصورت زیگزاگ حرکت می کند یعنی مقداری بالا می رود و سپس مقداری اصلاح می کند. با ابزار فیبوناچی می توانیم مشخص کنیم که تا چه اندازه ای اصلاح می کند و همچنین می توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که می تواند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان دهد.

اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند صعوی یا نزولی است ، بهترین عملکرد را دارد.

با سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص فنی پیش بینی کننده، می توانیم آینده قیمت را حدس بزنیم و این یعنی سود بیشتر برای تریدر.

این نظریه این است که پس از شروع روند جدید ، قیمت مجدداً به سطح قبلی باز می گردد یا پس از مقداری صعود ، تا سطح 38.2 یا 50 یا 61.8 یا 78.6 اصلاح می کند.

حتی با ابزارهای مختلف فیبوناچی می توانید تشخیص دهید که قیمت تا کجا خواهد رسید و TP خود را روی آن تنظیم می کنید.

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت به این صورت است که ابتدا و انتهای روند را مشخص کرده و فیبوناچی را روی ان قرار می دهیم.

حال وقتی حرکت اصلاحی شروع شد می توان روی اعداد فیبوناچی که حمایت و مقاومت است معامله کرد.

در مثال زیر ابتدا (SWING LOW) و انتهای روند (SWING HIGH) مشخص شده است و خطوط فیبوناچی را در تصویر می بینید.

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت

شاید در مقاله های مختلف اعداد متفاوتی را دیده اید. من به تجربه شخصی خودم این اعداد را تحلیل می کنم چون یکی از ابزارهای مورد علاقه من فیبوناچی است.

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت 38.2 و 61.8 و 78.6 است.

بعضی تحلیلگران از سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6 و 50 هم استفاده می کنند اما بهتر است نمودار را شلوغ نکنیم.

فیبوناچی و قدرت روند

یکی از کاربردهای فیبوناچی ، تشخیص قدرت روند است وقتی اصلاح تا 38.2 باشد و دوباره با قدرت به طرف بالا (در روند صعودی و بالعکس) حرکت کند نشان دهنده این است که قدرت روند زیاد است ولی اگر تا 61.8 یا 78.6 برود نشان دهنده این است که روند قدرت چندانی ندارد.

فیبوناچی ریتریسمنت و روند نزولی

اجازه دهید مثالی هم از روند نزولی بزنیم تا به درک بهتری از فیبوناچی ریتریسمنت برسید.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که روند نزولی بوده است و اصلاح تا 50 درصد بوده است اما مشاهده می کنید که کندل بزرگ ، روند نزولی را شروع کرده است.

چرا کندل نزولی در فیبوناچی 50 درصد این قدر با قدرت حرکت خود را شروع کرده است؟

دلیلش این است که همه معامله گران ازفیبوناچی استفاده می کنند و این سطوح دارای اهمیت است و سفارش فروش زیادی در آنجا وجود دارد.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

منشا اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند.

دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا رشته ای مانند این بدست آید:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... با ادامه رشته به طور نامحدود.

سطوح اصلاح فیبوناچی همه از این رشته اعداد مشتق شده است. پس از شروع دنباله ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8 s به دست می آورد.

یک عدد را بر عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است.

همه نسبتها ، بجز 50٪ (از آنجا که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست) ، بر اساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.

جالب اینجاست که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در سازه های کهکشان ، صدف ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح بازگشت فیبوناچی به شما چه می گویند؟

سطوح فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ، تعیین حد ضرر یا تعیین اهداف قیمت یا TP استفاده شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است شاهد حرکت بالاتر سهام باشد.

پس از صعود ، به سطح 61.8٪ می رسد. سپس دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که جهش در سطح فیبوناچی در طول یک روند صعودی رخ داد ، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد.

معامله گر ممکن است توقف ضرر را در سطح 61.8 set تعیین کند ، زیرا بازگشت زیر این سطح می تواند نشان دهد شکست رالی شکست خورده است.

سطوح فیبوناچی به طرق دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آیند. به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند.

پس از حرکت قابل توجه قیمت در بالا یا پایین ، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که معکوس ها نزدیک به سطوح خاصی از فیبوناچی رخ می دهند.

سطوح اصلاح فیبوناچی قیمتهای ایستا هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند.

ماهیت استاتیک سطوح قیمت امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت

در حالی که فیبوناچی درصدهایی برای یک عقب نشینی دارد برای ادامه روند و پیش بینی آینده قیمت نیز ابزارهایی دارد.

مثلا من بعد از اینکه اصلاح تمام شد فیبوناچی را معکوس می کنم و اعداد 1.27 و 1.618 و 2 و 2.618 برایم بسیار مهم هستند.

به عنوان مثال ، سهام از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس به 7.50 دلار باز می گردد. حرکت از 10 دلار به 7.50 دلار یک اصلاح است. اگر قیمت دوباره شروع به افزایش کند مثلا فیبوناچی 1.27 عدد 11.27 می شود یا فیبوناچی 1.618 عدد 16.2 می شود.

محدودیت های استفاده از سطوح بازیابی فیبوناچی

در حالی که سطوح اصلاحی نشان می دهد که قیمت در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در واقع متوقف شود.

مثلا احتمال دارد روند تغییر کند.

به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر استفاده می شود.

استدلال دیگر در برابر سطوح فیبوناچی این است که چون تعداد آنها زیاد است معامله گر همیشه شک و تردیدی دارد که در کدام عدد اصلاح تمام می شود و به روند قبل باز می گردد.

سطح فیبوناچی retracement چیست؟

سطح فیبوناچی retracement از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم سرچشمه گرفته است ، نشأت می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی ، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت مناطق کلیدی را نشان می دهد که در آن سهام ممکن است معکوس یا متوقف شود.

نسبتهای رایج شامل 23.6، ، 38.2، و 50 و 61.8 و سایر موارد است. معمولاً این موارد بین یک نقطه بالا و پایین برای یک اوراق بهادار رخ می دهد که برای پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت آن طراحی شده است.

استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت

به عنوان یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی فنی ، یک معامله گر می تواند از سطح فیبوناچی ریتریسمنت برای نشان دادن محل ورود خود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال ، اگر معامله گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه ، سهام 38.2 درصد کاهش یافته است. با شروع روند صعودی سهام ، او تصمیم می گیرد وارد معامله شود و زمان مناسبی برای خرید در نظر گرفته می شود.

موفق باشید.